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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 875.00 | 14 296.00 | 33 578.00 | 47 875.00 |
040 Immobilisations financières | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 296.00 | 14 296.00 | 100 000.00 | 114 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
084 Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
110 Total général Actif | 121 408.00 | 14 296.00 | 107 112.00 | 121 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 948.00 | 4 829.00 | | 4 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 948.00 | 4 829.00 | | 4 948.00 |
242 Autres charges externes. | 3 024.00 | 2 521.00 | | 3 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 391.00 | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 1 001.00 | 1 399.00 | | 1 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 151.00 | 3 100.00 | | 6 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 864.00 | 9 411.00 | | 13 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 916.00 | -4 582.00 | | -8 916.00 |
280 Produits financiers | 846.00 | 1 128.00 | | 846.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 392.00 | 698.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 462.00 | -4 143.00 | | -8 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 074.00 | | | 121 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 990.00 | | | 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 338.00 | | | 338.00 |