| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
AP Constructions | 98 122.00 | 49 792.00 | 48 330.00 | 98 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 095.00 | 84 611.00 | 14 484.00 | 99 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 139.00 | 59 525.00 | 95 614.00 | 155 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 633.00 | 193 928.00 | 337 705.00 | 531 633.00 |
BT Marchandises | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BZ Autres créances | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 408 875.00 | | 408 875.00 | 408 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 255.00 | | 525 255.00 | 525 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 889.00 | 193 928.00 | 862 961.00 | 1 056 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 582 854.00 | 522 022.00 | | 582 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 916.00 | 60 831.00 | | 48 916.00 |
DL TOTAL (I) | 640 020.00 | 591 104.00 | | 640 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 477.00 | 33 939.00 | | 70 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 434.00 | 57 182.00 | | 53 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 584.00 | 71 686.00 | | 91 584.00 |
EA Autres dettes | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 941.00 | 180 918.00 | | 222 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 961.00 | 772 021.00 | | 862 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 041.00 | | 31 592.00 | 500 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 763.00 | | 29 592.00 | 322 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 146.00 | | 2 000.00 | 106 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 777.00 | 39 151.00 | | 154 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 777.00 | 39 151.00 | | 154 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VI Groupe et associés | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 155.00 | 28 009.00 | 108 146.00 | 136 155.00 |
VW T.V.A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 941.00 | 222 941.00 | | 222 941.00 |