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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 324.00 | 25 867.00 | 12 457.00 | 38 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 960.00 | 15 871.00 | 7 089.00 | 22 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 906.00 | | 139 906.00 | 139 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 190.00 | 41 739.00 | 159 452.00 | 201 190.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BZ Autres créances | 441 771.00 | | 441 771.00 | 441 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 362 767.00 | | 362 767.00 | 362 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 241.00 | | 828 241.00 | 828 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 432.00 | 41 739.00 | 987 693.00 | 1 029 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 626 142.00 | 589 383.00 | | 626 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 330.00 | 36 759.00 | | 196 330.00 |
DL TOTAL (I) | 830 722.00 | 634 392.00 | | 830 722.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 975.00 | 28 532.00 | | 24 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 026.00 | 63 643.00 | | 69 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 524.00 | 60 104.00 | | 40 524.00 |
EA Autres dettes | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 971.00 | 159 725.00 | | 141 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 693.00 | 794 116.00 | | 987 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 273.00 | | 1 088.00 | 592 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -49 056.00 | 27 596.00 | 139 906.00 | -49 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -49 056.00 | 441 227.00 | 201 190.00 | -49 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 131.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 500.00 | 61 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 696.00 | | 1 088.00 | 402 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 446.00 | | | 118 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 687.00 | 35 737.00 | 252 686.00 | 258 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 687.00 | 35 737.00 | 252 686.00 | 258 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 906.00 | | 139 906.00 | 139 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VI Groupe et associés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 677.00 | 441 771.00 | 139 906.00 | 581 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 971.00 | 141 971.00 | | 141 971.00 |