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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
AP Constructions | 98 122.00 | 59 604.00 | 38 518.00 | 98 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 431.00 | 88 791.00 | 21 640.00 | 110 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 359.00 | 76 036.00 | 103 322.00 | 179 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 189.00 | 224 431.00 | 352 758.00 | 577 189.00 |
BT Marchandises | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 394 159.00 | | 394 159.00 | 394 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 364.00 | | 486 364.00 | 486 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 554.00 | 224 431.00 | 839 123.00 | 1 063 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 581 770.00 | 582 854.00 | | 581 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 613.00 | 48 916.00 | | 57 613.00 |
DL TOTAL (I) | 647 633.00 | 640 020.00 | | 647 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 173.00 | 70 477.00 | | 50 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 061.00 | 53 434.00 | | 63 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 802.00 | 91 584.00 | | 70 802.00 |
EA Autres dettes | 7 454.00 | 7 446.00 | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 490.00 | 222 941.00 | | 191 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 123.00 | 862 961.00 | | 839 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 633.00 | | 35 556.00 | 531 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 000.00 | | 118 146.00 | -10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 000.00 | | 577 189.00 | -10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 356.00 | | 35 556.00 | 352 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 146.00 | | | 108 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 928.00 | 30 503.00 | | 193 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 928.00 | 30 503.00 | | 193 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VI Groupe et associés | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 844.00 | 13 697.00 | 118 146.00 | 131 844.00 |
VW T.V.A. | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 490.00 | 191 490.00 | | 191 490.00 |