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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
AP Constructions | 98 122.00 | 69 416.00 | 28 706.00 | 98 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 157.00 | 94 229.00 | 16 929.00 | 111 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 416.00 | 95 042.00 | 98 374.00 | 193 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 273.00 | 258 687.00 | 333 586.00 | 592 273.00 |
BT Marchandises | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BZ Autres créances | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 161 996.00 | | 161 996.00 | 161 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 530.00 | | 460 530.00 | 460 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 803.00 | 258 687.00 | 794 116.00 | 1 052 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 589 383.00 | 581 770.00 | | 589 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 759.00 | 57 613.00 | | 36 759.00 |
DL TOTAL (I) | 634 392.00 | 647 633.00 | | 634 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 532.00 | 50 173.00 | | 28 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 643.00 | 63 061.00 | | 63 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 104.00 | 70 802.00 | | 60 104.00 |
EA Autres dettes | 7 446.00 | 7 454.00 | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 725.00 | 191 490.00 | | 159 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 116.00 | 839 123.00 | | 794 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 189.00 | | 14 939.00 | 577 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -300.00 | | 118 446.00 | -300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -300.00 | 156.00 | 592 273.00 | -300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 402 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 912.00 | | 14 939.00 | 387 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 146.00 | | | 118 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 431.00 | 34 411.00 | 156.00 | 224 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 431.00 | 34 411.00 | 156.00 | 224 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VI Groupe et associés | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 032.00 | 10 586.00 | 118 446.00 | 129 032.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 725.00 | 159 725.00 | | 159 725.00 |