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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 907.00 | 28 327.00 | 9 580.00 | 37 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 907.00 | 40 319.00 | 4 588.00 | 44 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 358.00 | 111 498.00 | 23 859.00 | 135 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 641.00 | 180 145.00 | 55 495.00 | 235 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 148.00 | 11 656.00 | 389 492.00 | 401 148.00 |
BZ Autres créances | 171 036.00 | | 171 036.00 | 171 036.00 |
CF Disponibilités | 120 668.00 | | 120 668.00 | 120 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 866.00 | 11 656.00 | 745 209.00 | 756 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 507.00 | 191 801.00 | 800 705.00 | 992 507.00 |
CU Autres participations | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 122.00 | 213 635.00 | | 268 122.00 |
DH Report à nouveau | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 327.00 | 54 487.00 | | 40 327.00 |
DL TOTAL (I) | 370 473.00 | 330 146.00 | | 370 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 884.00 | 77 947.00 | | 54 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 012.00 | 1 150.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 684.00 | 221 418.00 | | 267 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 816.00 | 86 619.00 | | 75 816.00 |
EA Autres dettes | 29 834.00 | 89 662.00 | | 29 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 231.00 | 476 800.00 | | 430 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 705.00 | 806 946.00 | | 800 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 364.00 | | 2 340 364.00 | 2 340 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 633.00 | 15.00 | | 12 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | -15.00 | | 2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 5 025.00 | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 471.00 | 2 475 711.00 | | 2 364 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 141.00 | 2 421 222.00 | | 2 324 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 327.00 | 54 487.00 | | 40 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 891.00 | | 15 412.00 | 234 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 662.00 | 235 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 662.00 | 180 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 516.00 | | 15 412.00 | 179 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 559.00 | 21 660.00 | 2 074.00 | 160 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 928.00 | 2 400.00 | | 25 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 632.00 | 19 260.00 | 2 074.00 | 134 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 306.00 | 8 447.00 | 96.00 | 3 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 306.00 | 8 447.00 | 96.00 | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 306.00 | 8 447.00 | 96.00 | 3 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 447.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 684.00 | 267 684.00 | | 267 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
UX Autres créances clients | 382 775.00 | | | 382 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VB T. V. A. | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 644.00 | | | 116 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 005.00 | 575 818.00 | 9 188.00 | 585 005.00 |
VW T.V.A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 220.00 | 428 220.00 | | 428 220.00 |