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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 978.00 | 5 615.00 | 27 362.00 | 32 978.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 110.00 | 4 091.00 | 18.00 | 4 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 400.00 | 173 380.00 | 288 019.00 | 461 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 918.00 | 151 935.00 | 87 983.00 | 239 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 726.00 | 335 023.00 | 429 703.00 | 764 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 495.00 | | 347 495.00 | 347 495.00 |
BZ Autres créances | 120 974.00 | | 120 974.00 | 120 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 1 188 070.00 | | 1 188 070.00 | 1 188 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 377.00 | | 1 701 377.00 | 1 701 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 104.00 | 335 023.00 | 2 131 081.00 | 2 466 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 690.00 | 632 690.00 | | 632 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 416.00 | 800.00 | | 2 416.00 |
DG Autres réserves | 336 021.00 | 312 225.00 | | 336 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 568.00 | 25 412.00 | | 21 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 856.00 | 995 288.00 | | 1 016 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 645.00 | 197 403.00 | | 589 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | 2 788.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 270.00 | 368 834.00 | | 255 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 759.00 | 219 200.00 | | 171 759.00 |
EA Autres dettes | 18 343.00 | 11 844.00 | | 18 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 061.00 | 47 682.00 | | 59 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 224.00 | 847 754.00 | | 1 114 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 081.00 | 1 843 042.00 | | 2 131 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 087.00 | 844 965.00 | | 947 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 479.00 | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 257.00 | | 291 808.00 | 1 271 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 339.00 | 764 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 234.00 | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 104.00 | 705 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 037.00 | | 30 798.00 | 129 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 532.00 | | 261 001.00 | 1 123 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 688.00 | | 9.00 | 18 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 881.00 | 122 040.00 | 761 898.00 | 974 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 322.00 | 18 049.00 | 78 756.00 | 66 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 522.00 | 103 990.00 | 679 104.00 | 904 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 270.00 | 255 270.00 | | 255 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
UX Autres créances clients | 342 044.00 | 342 044.00 | | 342 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VB T. V. A. | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 498.00 | 422 507.00 | 166 991.00 | 589 498.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 128.00 | | | 426 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VP Divers | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 662.00 | 508 662.00 | | 508 662.00 |
VW T.V.A. | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 079.00 | 947 087.00 | 166 991.00 | 1 114 079.00 |