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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 461.00 | 40 094.00 | 23 367.00 | 63 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 279.00 | 44 530.00 | 5 749.00 | 50 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 974.00 | 132 042.00 | 40 932.00 | 172 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 662.00 | 216 666.00 | 78 996.00 | 295 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 368.00 | 4 970.00 | 253 398.00 | 258 368.00 |
BZ Autres créances | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
CF Disponibilités | 419 890.00 | | 419 890.00 | 419 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 540.00 | 4 970.00 | 796 570.00 | 801 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 202.00 | 221 636.00 | 875 566.00 | 1 097 202.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 531.00 | 308 450.00 | | 267 531.00 |
DH Report à nouveau | | 53 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 693.00 | -94 142.00 | | 44 693.00 |
DL TOTAL (I) | 321 025.00 | 276 331.00 | | 321 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 679.00 | 199 351.00 | | 120 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 1 780.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 702.00 | 228 501.00 | | 300 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 122.00 | 90 292.00 | | 121 122.00 |
EA Autres dettes | 11 982.00 | 9 384.00 | | 11 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 541.00 | 529 311.00 | | 554 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 566.00 | 805 642.00 | | 875 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 437 895.00 | 17 828.00 | 2 455 724.00 | 2 437 895.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 971.00 | 17 828.00 | 2 455 799.00 | 2 437 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | 8 454.00 | | 1 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 16 654.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 196 957.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 205 157.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | -188 503.00 | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 118.00 | 6 471.00 | | 14 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 629.00 | 2 347 671.00 | | 2 481 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 935.00 | 2 441 813.00 | | 2 436 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 693.00 | -94 142.00 | | 44 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 987.00 | 644.00 | | 1 987.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 521.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 316.00 | | 48 348.00 | 247 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 248.00 | | 11 214.00 | 52 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 121.00 | | 37 134.00 | 186 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 271.00 | 18 396.00 | | 198 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 640.00 | 6 454.00 | | 33 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 631.00 | 11 942.00 | | 164 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 126.00 | | 1 156.00 | 6 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 126.00 | | 1 156.00 | 6 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 126.00 | | 1 156.00 | 6 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 703.00 | 300 703.00 | | 300 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
UX Autres créances clients | 250 471.00 | 250 471.00 | | 250 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VB T. V. A. | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 680.00 | 70 089.00 | 50 591.00 | 120 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 049.00 | 321 182.00 | 8 867.00 | 330 049.00 |
VW T.V.A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 487.00 | 503 896.00 | 50 591.00 | 554 487.00 |