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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 936.00 | 66 322.00 | 14 614.00 | 80 936.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
AP Constructions | 26 182.00 | 25 974.00 | 208.00 | 26 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 617.00 | 533 533.00 | 139 083.00 | 672 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 732.00 | 345 013.00 | 79 718.00 | 424 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 257.00 | 974 881.00 | 296 375.00 | 1 271 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 772.00 | | 70 772.00 | 70 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 329.00 | | 509 329.00 | 509 329.00 |
BZ Autres créances | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 919 283.00 | | 919 283.00 | 919 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 666.00 | | 1 546 666.00 | 1 546 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 923.00 | 974 881.00 | 1 843 042.00 | 2 817 923.00 |
CU Autres participations | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 160.00 | 8 000.00 | | 24 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 690.00 | | | 632 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 225.00 | 267 531.00 | | 312 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 412.00 | 44 693.00 | | 25 412.00 |
DL TOTAL (I) | 995 288.00 | 321 025.00 | | 995 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 403.00 | 120 679.00 | | 197 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 788.00 | 53.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 834.00 | 300 702.00 | | 368 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 200.00 | 121 122.00 | | 219 200.00 |
EA Autres dettes | 11 844.00 | 11 982.00 | | 11 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 754.00 | 554 541.00 | | 847 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 042.00 | 875 566.00 | | 1 843 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 663.00 | | 976 318.00 | 295 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 1 271 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 1 123 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 462.00 | | 61 538.00 | 63 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 254.00 | | 901 001.00 | 223 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 947.00 | | 9 741.00 | 8 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 667.00 | 758 937.00 | 723.00 | 216 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 037.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 094.00 | 26 228.00 | | 40 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 572.00 | 728 672.00 | 723.00 | 176 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 970.00 | | 7 322.00 | 4 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 970.00 | | 7 322.00 | 4 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970.00 | | 7 322.00 | 4 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 834.00 | 368 834.00 | | 368 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
UX Autres créances clients | 503 910.00 | 503 910.00 | | 503 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 924.00 | 124 857.00 | 72 067.00 | 196 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 311.00 | | | 168 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 555.00 | 554 488.00 | 18 067.00 | 572 555.00 |
VW T.V.A. | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 965.00 | 772 898.00 | 72 067.00 | 844 965.00 |