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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 826.00 | 259 162.00 | 131 664.00 | 390 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 620.00 | 28 397.00 | 22 223.00 | 50 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 642.00 | 288 074.00 | 172 568.00 | 460 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 578.00 | 2 483.00 | 63 095.00 | 65 578.00 |
BZ Autres créances | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 161 018.00 | | 161 018.00 | 161 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 322.00 | 2 483.00 | 277 839.00 | 280 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 964.00 | 290 557.00 | 450 407.00 | 740 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 535.00 | 120 796.00 | | 205 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 691.00 | 84 739.00 | | 69 691.00 |
DL TOTAL (I) | 291 725.00 | 222 035.00 | | 291 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 147.00 | 38 497.00 | | 18 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 893.00 | 23 091.00 | | 34 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 487.00 | 9 729.00 | | 22 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 584.00 | 52 982.00 | | 79 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 570.00 | 17 795.00 | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 682.00 | 144 255.00 | | 158 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 407.00 | 366 289.00 | | 450 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 322.00 | 123 956.00 | | 154 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 245.00 | | 176 143.00 | 299 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 746.00 | 460 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 746.00 | 441 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 170.00 | | 158 023.00 | 298 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 18 120.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 380.00 | 91 497.00 | 13 803.00 | 210 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 865.00 | 91 497.00 | 13 803.00 | 209 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 774.00 | 117 774.00 | | 117 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 682.00 | 154 322.00 | 4 359.00 | 158 682.00 |