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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 398.00 | 345 332.00 | 87 066.00 | 432 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 953.00 | 37 779.00 | 14 174.00 | 51 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 817.00 | 383 626.00 | 118 191.00 | 501 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 358.00 | 4 213.00 | 67 146.00 | 71 358.00 |
BZ Autres créances | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 319 807.00 | | 319 807.00 | 319 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 273.00 | 4 213.00 | 436 061.00 | 440 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 090.00 | 387 839.00 | 554 251.00 | 942 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 225.00 | 205 535.00 | | 275 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 308.00 | 69 691.00 | | 77 308.00 |
DL TOTAL (I) | 369 034.00 | 291 725.00 | | 369 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 361.00 | 18 147.00 | | 4 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 904.00 | 34 893.00 | | 57 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 811.00 | 22 487.00 | | 23 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 456.00 | 79 584.00 | | 93 456.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 728.00 | 3 570.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 217.00 | 158 682.00 | | 185 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 251.00 | 450 407.00 | | 554 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 217.00 | 154 322.00 | | 185 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 642.00 | | 47 336.00 | 460 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 16 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 161.00 | 501 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 411.00 | 484 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 446.00 | | 47 316.00 | 441 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 680.00 | | 20.00 | 18 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 074.00 | 99 963.00 | 4 411.00 | 288 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 559.00 | 99 963.00 | 4 411.00 | 287 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 483.00 | 1 848.00 | 118.00 | 2 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 483.00 | 1 848.00 | 118.00 | 2 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 359.00 | 91 471.00 | 24 888.00 | 116 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 217.00 | 185 217.00 | | 185 217.00 |