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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 787.00 | 436 854.00 | 85 934.00 | 522 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 164.00 | 48 578.00 | 22 586.00 | 71 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 417.00 | 485 947.00 | 125 469.00 | 611 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 290.00 | 15 266.00 | 134 025.00 | 149 290.00 |
BZ Autres créances | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CF Disponibilités | 394 628.00 | | 394 628.00 | 394 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 317.00 | 15 266.00 | 564 051.00 | 579 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 734.00 | 501 213.00 | 689 521.00 | 1 190 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 435 707.00 | 352 534.00 | | 435 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 166.00 | 83 173.00 | | 52 166.00 |
DL TOTAL (I) | 504 373.00 | 452 207.00 | | 504 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 037.00 | 32 488.00 | | 66 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 010.00 | 65 911.00 | | 46 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 510.00 | 65 444.00 | | 68 510.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 957.00 | | 1 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 147.00 | 164 800.00 | | 185 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 521.00 | 617 007.00 | | 689 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 688.00 | 164 800.00 | | 183 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 658.00 | | 41 921.00 | 593 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 163.00 | 611 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 163.00 | 593 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 193.00 | | 41 921.00 | 576 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 294.00 | 94 955.00 | 17 302.00 | 408 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 779.00 | 94 955.00 | 17 302.00 | 407 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 213.00 | 11 053.00 | | 4 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 213.00 | 11 053.00 | | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | 11 053.00 | | 4 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 510.00 | 68 510.00 | | 68 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 562.00 | 184 562.00 | | 184 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 502.00 | 201 502.00 | | 201 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 688.00 | 183 688.00 | | 183 688.00 |