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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 209.00 | 377 682.00 | 128 527.00 | 506 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 984.00 | 30 097.00 | 39 887.00 | 69 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 658.00 | 408 294.00 | 185 364.00 | 593 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 633.00 | 4 213.00 | 64 421.00 | 68 633.00 |
BZ Autres créances | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 325 865.00 | | 325 865.00 | 325 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 856.00 | 4 213.00 | 431 643.00 | 435 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 514.00 | 412 507.00 | 617 007.00 | 1 029 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 352 534.00 | 275 225.00 | | 352 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 173.00 | 77 308.00 | | 83 173.00 |
DL TOTAL (I) | 452 207.00 | 369 034.00 | | 452 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 488.00 | 57 904.00 | | 32 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 911.00 | 23 811.00 | | 65 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 444.00 | 93 456.00 | | 65 444.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 800.00 | 185 217.00 | | 164 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 007.00 | 554 251.00 | | 617 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 800.00 | 185 217.00 | | 164 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 626.00 | 103 856.00 | 79 188.00 | 383 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 111.00 | 103 856.00 | 79 188.00 | 383 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 701.00 | 102 836.00 | 5 865.00 | 108 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 641.00 | 102 836.00 | 22 805.00 | 125 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |