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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 613.00 | 9 787.00 | 827.00 | 10 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 703.00 | 9 787.00 | 5 917.00 | 15 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
BZ Autres créances | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CF Disponibilités | 114 430.00 | | 114 430.00 | 114 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 675.00 | | 195 675.00 | 195 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 378.00 | 9 787.00 | 201 591.00 | 211 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 176 902.00 | | | 176 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 951.00 | | | -72 951.00 |
DL TOTAL (I) | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 441.00 | | | 95 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 591.00 | | | 201 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 441.00 | | | 95 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FG Production vendue services | 233 077.00 | | 233 077.00 | 233 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 157.00 | | 234 157.00 | 234 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 057.00 | | | 239 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 008.00 | | | 312 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 951.00 | | | -72 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 203.00 | | 3 500.00 | 12 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 990.00 | 1 797.00 | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 990.00 | 1 797.00 | | 7 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 057.00 | 75 557.00 | 1 500.00 | 77 057.00 |
VW T.V.A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 441.00 | 95 441.00 | | 95 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
ST Autres comptes | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 77 810.00 | | | 77 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 595.00 | | | 133 595.00 |