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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 213.00 | 10 636.00 | 577.00 | 11 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 303.00 | 10 636.00 | 5 667.00 | 16 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
BZ Autres créances | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CF Disponibilités | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 753.00 | | 149 753.00 | 149 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 056.00 | 10 636.00 | 155 420.00 | 166 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 103 951.00 | | | 103 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 671.00 | | | -81 671.00 |
DL TOTAL (I) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 378.00 | | | 114 378.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 940.00 | | | 130 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 420.00 | | | 155 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 440.00 | | | 129 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 634.00 | | 277 634.00 | 277 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 634.00 | | 277 634.00 | 277 634.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 812.00 | | | 277 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 483.00 | | | 359 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 671.00 | | | -81 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 703.00 | | 600.00 | 15 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 613.00 | | 600.00 | 10 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 787.00 | 849.00 | | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 787.00 | 849.00 | | 9 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 493.00 | 86 993.00 | 1 500.00 | 88 493.00 |
VW T.V.A. | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 440.00 | 129 440.00 | | 129 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 847.00 | | | 139 847.00 |