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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 796.00 | 11 334.00 | 1 461.00 | 12 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 886.00 | 11 334.00 | 6 551.00 | 17 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 331.00 | 16 500.00 | 147 831.00 | 164 331.00 |
BZ Autres créances | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
CF Disponibilités | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 603.00 | 16 500.00 | 200 103.00 | 216 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 488.00 | 27 834.00 | 206 654.00 | 234 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 280.00 | 103 951.00 | | 22 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 576.00 | -81 671.00 | | 40 576.00 |
DL TOTAL (I) | 65 055.00 | 24 480.00 | | 65 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 979.00 | 14 912.00 | | 22 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 185.00 | 114 378.00 | | 77 185.00 |
EA Autres dettes | 41 294.00 | 3 342.00 | | 41 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 598.00 | 132 633.00 | | 141 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 654.00 | 157 112.00 | | 206 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 598.00 | 132 633.00 | | 141 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 055.00 | | 342 055.00 | 342 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 055.00 | | 342 055.00 | 342 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | 22.00 | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 22.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | -22.00 | | -2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 622.00 | 277 812.00 | | 346 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 046.00 | 359 483.00 | | 306 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 576.00 | -81 671.00 | | 40 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 303.00 | | 1 582.00 | 16 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 213.00 | | 1 582.00 | 11 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 636.00 | 698.00 | | 10 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 636.00 | 698.00 | | 10 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 731.00 | 124 731.00 | | 124 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 012.00 | 207 512.00 | 1 500.00 | 209 012.00 |
VW T.V.A. | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 598.00 | 141 598.00 | | 141 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 5 196.00 | | 3 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 092.00 | 900.00 | | -2 092.00 |
ST Autres comptes | 25 546.00 | 34 630.00 | | 25 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 265.00 | 20 750.00 | | 23 265.00 |
YT Sous‐traitance | 87 534.00 | 83 567.00 | | 87 534.00 |
YW Taxe professionnelle | | 457.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | 5 653.00 | | 3 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 081.00 | 2 054.00 | | 14 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 081.00 | 46.00 | | 2 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 253.00 | 139 847.00 | | 134 253.00 |