| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 796.00 | 12 062.00 | 734.00 | 12 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 886.00 | 12 062.00 | 5 824.00 | 17 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 387.00 | | 118 387.00 | 118 387.00 |
BZ Autres créances | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CF Disponibilités | 118 669.00 | | 118 669.00 | 118 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 509.00 | | 252 509.00 | 252 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 395.00 | 12 062.00 | 258 333.00 | 270 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 855.00 | 22 280.00 | | 62 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 587.00 | 40 576.00 | | 106 587.00 |
DL TOTAL (I) | 171 643.00 | 65 055.00 | | 171 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 346.00 | 22 979.00 | | 19 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 960.00 | 77 185.00 | | 60 960.00 |
EA Autres dettes | 6 385.00 | 41 294.00 | | 6 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 690.00 | 141 598.00 | | 86 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 333.00 | 206 654.00 | | 258 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 690.00 | 141 598.00 | | 86 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 867.00 | | 512 867.00 | 512 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 867.00 | | 512 867.00 | 512 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 3 968.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 558.00 | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 558.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | 2 611.00 | | 3 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905.00 | 2 611.00 | | 3 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 023.00 | -2 053.00 | | -3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 049.00 | 346 622.00 | | 532 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 462.00 | 306 046.00 | | 425 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 587.00 | 40 576.00 | | 106 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 334.00 | 727.00 | | 11 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 334.00 | 727.00 | | 11 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 387.00 | 118 387.00 | | 118 387.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 321.00 | 135 321.00 | | 135 321.00 |
VW T.V.A. | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | 3 043.00 | | 3 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -500.00 | -2 092.00 | | -500.00 |
ST Autres comptes | 54 676.00 | 25 546.00 | | 54 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 048.00 | 23 265.00 | | 26 048.00 |
YT Sous‐traitance | 152 605.00 | 87 534.00 | | 152 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 291.00 | 3 043.00 | | 4 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 704.00 | 14 081.00 | | 2 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 075.00 | 2 081.00 | | 1 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 829.00 | 134 253.00 | | 232 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |