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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 416.00 | 360.00 | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 652.00 | 51 342.00 | 1 310.00 | 52 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BZ Autres créances | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
CF Disponibilités | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 708.00 | 51 342.00 | 102 366.00 | 153 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -29 169.00 | -15 290.00 | | -29 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 696.00 | -13 879.00 | | 31 696.00 |
DL TOTAL (I) | 10 227.00 | -21 469.00 | | 10 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 551.00 | 13 327.00 | | 7 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 525.00 | 37 780.00 | | 54 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 099.00 | 52 802.00 | | 29 099.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 1 961.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 139.00 | 106 490.00 | | 92 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 366.00 | 85 023.00 | | 102 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 139.00 | 10 649.00 | | 92 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 512.00 | | 247 512.00 | 247 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 512.00 | | 247 512.00 | 247 512.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 226.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 4 575.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -4 158.00 | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 695.00 | 216 704.00 | | 247 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 999.00 | 230 582.00 | | 215 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 696.00 | -13 879.00 | | 31 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 487.00 | 52 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 487.00 | 21 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 472.00 | 357.00 | 7 487.00 | 58 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 472.00 | 357.00 | 7 487.00 | 28 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VI Groupe et associés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VP Divers | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VW T.V.A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 2 277.00 | | 1 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 786.00 | 4 562.00 | | 35 786.00 |
ST Autres comptes | 19 019.00 | 28 678.00 | | 19 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 850.00 | 6 975.00 | | 2 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7.00 | 49.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | 750.00 | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 081.00 | 3 027.00 | | 4 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 588.00 | 20 586.00 | | 21 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 888.00 | 1 700.00 | | 11 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 720.00 | 48 322.00 | | 65 720.00 |