| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 596.00 | 180.00 | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 946.00 | 48 816.00 | 1 130.00 | 49 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
BZ Autres créances | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
CF Disponibilités | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 902.00 | 48 816.00 | 56 086.00 | 104 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 757.00 | -29 169.00 | | 1 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 365.00 | 31 696.00 | | 10 365.00 |
DL TOTAL (I) | 20 591.00 | 10 227.00 | | 20 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 409.00 | 7 551.00 | | 13 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 54 525.00 | | 3 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 535.00 | 29 099.00 | | 18 535.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 964.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 495.00 | 92 139.00 | | 35 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 086.00 | 102 366.00 | | 56 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 495.00 | 92 139.00 | | 35 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 105.00 | | 105 105.00 | 105 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 105.00 | | 105 105.00 | 105 105.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | -235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | -157.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 554.00 | 247 695.00 | | 105 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 190.00 | 215 999.00 | | 95 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 365.00 | 31 696.00 | | 10 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 706.00 | 49 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 706.00 | 18 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 342.00 | 180.00 | 2 706.00 | 51 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 342.00 | 180.00 | 2 706.00 | 21 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | | | 808.00 |
VB T. V. A. | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VI Groupe et associés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 1 592.00 | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 261.00 | 35 786.00 | | 21 261.00 |
ST Autres comptes | 5 962.00 | 19 019.00 | | 5 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 029.00 | 8 059.00 | | 4 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 850.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 2 489.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 298.00 | 4 081.00 | | 1 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 248.00 | 21 588.00 | | 11 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 480.00 | 11 888.00 | | 14 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 253.00 | 65 720.00 | | 31 253.00 |