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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859.00 | 1 781.00 | 78.00 | 1 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 788.00 | 36 720.00 | 1 068.00 | 37 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
BZ Autres créances | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
CF Disponibilités | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 995.00 | | 109 995.00 | 109 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 783.00 | 36 720.00 | 111 063.00 | 147 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 23 041.00 | 12 121.00 | | 23 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 847.00 | 10 919.00 | | 23 847.00 |
DL TOTAL (I) | 55 358.00 | 31 511.00 | | 55 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 574.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 635.00 | 32 363.00 | | 26 635.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 24.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 704.00 | 32 961.00 | | 55 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 063.00 | 64 472.00 | | 111 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 704.00 | 32 961.00 | | 55 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 215.00 | | 357 215.00 | 357 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 215.00 | | 357 215.00 | 357 215.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | -131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963.00 | 250.00 | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | 250.00 | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | 250.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 266.00 | 193 184.00 | | 359 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 418.00 | 182 264.00 | | 335 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 847.00 | 10 919.00 | | 23 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 380.00 | | 123.00 | 46 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 715.00 | 37 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 715.00 | 6 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 430.00 | | 83.00 | 15 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 40.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 430.00 | 5.00 | 8 715.00 | 45 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 430.00 | 5.00 | 8 715.00 | 15 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VI Groupe et associés | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | 1 333.00 | | 2 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 264.00 | 30 368.00 | | 42 264.00 |
ST Autres comptes | 18 995.00 | 11 726.00 | | 18 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 220.00 | 8 059.00 | | 8 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
YT Sous‐traitance | 116 726.00 | 4 521.00 | | 116 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | 1 341.00 | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 771.00 | 2 674.00 | | 4 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 260.00 | 20 645.00 | | 36 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 016.00 | 11 190.00 | | 37 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 225.00 | 54 694.00 | | 186 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |