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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 380.00 | 45 430.00 | 950.00 | 46 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BZ Autres créances | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
CF Disponibilités | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 522.00 | | 63 522.00 | 63 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 901.00 | 45 430.00 | 64 472.00 | 109 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 12 121.00 | 1 757.00 | | 12 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 919.00 | 10 365.00 | | 10 919.00 |
DL TOTAL (I) | 31 511.00 | 20 591.00 | | 31 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 3 357.00 | | 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 363.00 | 18 535.00 | | 32 363.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 195.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 961.00 | 35 495.00 | | 32 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 472.00 | 56 086.00 | | 64 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 961.00 | 35 495.00 | | 32 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 070.00 | | 192 070.00 | 192 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 070.00 | | 192 070.00 | 192 070.00 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 292.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 292.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 292.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 184.00 | 105 554.00 | | 193 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 264.00 | 95 190.00 | | 182 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 919.00 | 10 365.00 | | 10 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 567.00 | 46 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 567.00 | 15 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 816.00 | 180.00 | 3 567.00 | 48 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 816.00 | 180.00 | 3 567.00 | 18 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
VB T. V. A. | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VC Groupe et associés | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 653.00 | | 1 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 368.00 | 21 261.00 | | 30 368.00 |
ST Autres comptes | 11 726.00 | 5 962.00 | | 11 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 059.00 | 4 029.00 | | 8 059.00 |
YT Sous‐traitance | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 645.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 674.00 | 1 298.00 | | 2 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 645.00 | 11 248.00 | | 20 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 190.00 | 14 480.00 | | 11 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 694.00 | 31 253.00 | | 54 694.00 |