| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 021.00 | 20 485.00 | 7 535.00 | 28 021.00 |
040 Immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 178.00 | 32 259.00 | 10 918.00 | 43 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 796.00 | 43 211.00 | 125 585.00 | 168 796.00 |
072 Créances – Autres | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 594.00 | 43 211.00 | 215 383.00 | 258 594.00 |
110 Total général Actif | 301 772.00 | 75 471.00 | 226 301.00 | 301 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 301.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 350.00 | 368 027.00 | | 384 350.00 |
230 Autres produits | 3 378.00 | 42 106.00 | | 3 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 727.00 | 410 133.00 | | 387 727.00 |
242 Autres charges externes. | 83 456.00 | 130 104.00 | | 83 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 873.00 | 10 718.00 | | 10 873.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 696.00 | 203 816.00 | | 232 696.00 |
252 Charges sociales | 45 999.00 | 44 420.00 | | 45 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 561.00 | 3 251.00 | | 2 561.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 122.00 | | |
262 Autres charges | 8 002.00 | 7 236.00 | | 8 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 587.00 | 400 668.00 | | 383 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 140.00 | 9 465.00 | | 4 140.00 |
280 Produits financiers | 1 940.00 | 964.00 | | 1 940.00 |
294 Charges financières | 4 312.00 | 5 897.00 | | 4 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 533.00 | 4 059.00 | | 533.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |