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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 129.00 | 26 026.00 | 37 103.00 | 63 129.00 |
040 Immobilisations financières | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 302.00 | 37 800.00 | 44 503.00 | 82 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 230.00 | 11 179.00 | 127 051.00 | 138 230.00 |
072 Créances – Autres | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
084 Disponibilités | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 765.00 | 11 179.00 | 263 586.00 | 274 765.00 |
110 Total général Actif | 357 068.00 | 48 979.00 | 308 089.00 | 357 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 763.00 | 476 890.00 | | 590 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 106.00 | 1 448.00 | | 106.00 |
230 Autres produits | 73 400.00 | 1 976.00 | | 73 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 269.00 | 480 314.00 | | 664 269.00 |
242 Autres charges externes. | 119 364.00 | 120 653.00 | | 119 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 975.00 | 7 549.00 | | 15 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 367 392.00 | 285 566.00 | | 367 392.00 |
252 Charges sociales | 89 039.00 | 44 817.00 | | 89 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 469.00 | 2 072.00 | | 3 469.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
262 Autres charges | 32 836.00 | 356.00 | | 32 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 712.00 | 461 012.00 | | 632 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 556.00 | 19 303.00 | | 31 556.00 |
280 Produits financiers | 1 082.00 | 1 983.00 | | 1 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 875.00 | 11 500.00 | | 875.00 |
294 Charges financières | 3 604.00 | 1 639.00 | | 3 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 727.00 | 9 677.00 | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 3 250.00 | | 4 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 235.00 | 18 220.00 | | 24 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 586.00 | | | 179 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |