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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 494.00 | 11 774.00 | 23 720.00 | 35 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 690.00 | 32 860.00 | 38 831.00 | 71 690.00 |
040 Immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 533.00 | 44 634.00 | 71 900.00 | 116 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 209.00 | 11 179.00 | 84 029.00 | 95 209.00 |
072 Créances – Autres | 95 279.00 | | 95 279.00 | 95 279.00 |
084 Disponibilités | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 305.00 | 11 179.00 | 293 126.00 | 304 305.00 |
110 Total général Actif | 420 839.00 | 55 813.00 | 365 026.00 | 420 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 693 400.00 | 590 763.00 | | 693 400.00 |
222 Production stockée | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
224 Production immobilisée | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 106.00 | | |
230 Autres produits | 23 494.00 | 73 400.00 | | 23 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 614.00 | 664 269.00 | | 800 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273.00 | | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 189 660.00 | 119 364.00 | | 189 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 992.00 | 15 975.00 | | 15 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 460 822.00 | 367 392.00 | | 460 822.00 |
252 Charges sociales | 120 720.00 | 89 039.00 | | 120 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 834.00 | 3 469.00 | | 6 834.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 638.00 | | |
262 Autres charges | 269.00 | 32 836.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 794 569.00 | 632 712.00 | | 794 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 045.00 | 31 556.00 | | 6 045.00 |
280 Produits financiers | 2 379.00 | 1 082.00 | | 2 379.00 |
290 Produits exceptionnels | | 875.00 | | |
294 Charges financières | 3 124.00 | 3 604.00 | | 3 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 727.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 4 948.00 | | 1 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 355.00 | 24 235.00 | | 3 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 849.00 | | | 197 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |