| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 880.00 | 22 557.00 | 7 322.00 | 29 880.00 |
040 Immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 037.00 | 34 331.00 | 10 706.00 | 45 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 226.00 | 43 211.00 | 156 015.00 | 199 226.00 |
072 Créances – Autres | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
084 Disponibilités | 146 615.00 | | 146 615.00 | 146 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 551.00 | 43 211.00 | 371 340.00 | 414 551.00 |
110 Total général Actif | 459 588.00 | 77 542.00 | 382 045.00 | 459 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 536.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 215.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 890.00 | 384 350.00 | | 476 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
230 Autres produits | 1 976.00 | 3 378.00 | | 1 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 314.00 | 387 727.00 | | 480 314.00 |
242 Autres charges externes. | 120 653.00 | 83 456.00 | | 120 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 549.00 | 10 873.00 | | 7 549.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 566.00 | 232 696.00 | | 285 566.00 |
252 Charges sociales | 44 817.00 | 45 999.00 | | 44 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 072.00 | 2 561.00 | | 2 072.00 |
262 Autres charges | 356.00 | 8 002.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 012.00 | 383 587.00 | | 461 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 303.00 | 4 140.00 | | 19 303.00 |
280 Produits financiers | 1 983.00 | 1 940.00 | | 1 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 1 639.00 | 4 312.00 | | 1 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 677.00 | 1 236.00 | | 9 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 220.00 | 533.00 | | 18 220.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |