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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 565.00 | 20 148.00 | 33 418.00 | 53 565.00 |
040 Immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 215.00 | 20 148.00 | 98 068.00 | 118 215.00 |
060 Stock marchandises | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
072 Créances – Autres | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
084 Disponibilités | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 416.00 | | 104 416.00 | 104 416.00 |
110 Total général Actif | 222 631.00 | 20 148.00 | 202 483.00 | 222 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 593 909.00 | 746 150.00 | | 593 909.00 |
230 Autres produits | 5 365.00 | 66.00 | | 5 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 273.00 | 746 216.00 | | 599 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 389.00 | 448 180.00 | | 296 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 769.00 | -4 883.00 | | -9 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 271.00 | 3 000.00 | | 3 271.00 |
242 Autres charges externes. | 227 634.00 | 192 031.00 | | 227 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | 3 432.00 | | 3 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 653.00 | 50 582.00 | | 45 653.00 |
252 Charges sociales | 16 294.00 | 20 956.00 | | 16 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 932.00 | 5 325.00 | | 7 932.00 |
262 Autres charges | 793.00 | 377.00 | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 822.00 | 719 000.00 | | 591 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 452.00 | 27 216.00 | | 7 452.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 1 428.00 | 1 613.00 | | 1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | 85.00 | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 3 832.00 | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 768.00 | 21 712.00 | | 4 768.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 406.00 | | | 116 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 332.00 | | | 107 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |