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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 617.00 | 13 212.00 | 19 405.00 | 32 617.00 |
040 Immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 589.00 | 13 212.00 | 73 377.00 | 86 589.00 |
060 Stock marchandises | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 50 534.00 | | 50 534.00 | 50 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
084 Disponibilités | 299 004.00 | | 299 004.00 | 299 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 784.00 | | 418 784.00 | 418 784.00 |
110 Total général Actif | 505 373.00 | 13 212.00 | 492 161.00 | 505 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 691 214.00 | 530 992.00 | | 691 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 402.00 | 9 353.00 | | 3 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 116.00 | 540 345.00 | | 696 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 473.00 | 269 028.00 | | 330 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 005.00 | -14 039.00 | | 17 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 859.00 | 2 653.00 | | 859.00 |
242 Autres charges externes. | 111 290.00 | 120 551.00 | | 111 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 2 552.00 | | 1 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 372.00 | 91 626.00 | | 103 372.00 |
252 Charges sociales | 44 863.00 | 40 552.00 | | 44 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 386.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 2 632.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 560.00 | 518 941.00 | | 609 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 556.00 | 21 404.00 | | 86 556.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | | 315.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | 466.00 | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 916.00 | 3 222.00 | | 18 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 120.00 | 17 404.00 | | 67 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 360.00 | | | 145 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |