| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 844.00 | 9 826.00 | 20 018.00 | 29 844.00 |
040 Immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 350.00 | 9 826.00 | 73 524.00 | 83 350.00 |
060 Stock marchandises | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
072 Créances – Autres | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
084 Disponibilités | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 330.00 | | 149 330.00 | 149 330.00 |
110 Total général Actif | 232 680.00 | 9 826.00 | 222 854.00 | 232 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 105.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 521.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 697.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 351.00 | |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 595.00 | 46 764.00 | 8 831.00 | 55 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 663.00 | 46 764.00 | 70 899.00 | 117 663.00 |
BT Marchandises | 46 498.00 | | 46 498.00 | 46 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CF Disponibilités | 61 473.00 | | 61 473.00 | 61 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 740.00 | | 133 740.00 | 133 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 403.00 | 46 764.00 | 204 639.00 | 251 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 738.00 | 399 126.00 | | 393 738.00 |
230 Autres produits | 46 612.00 | 11 239.00 | | 46 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 350.00 | 410 365.00 | | 440 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 714.00 | 177 059.00 | | 176 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 971.00 | 14 379.00 | | -7 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 236.00 | 810.00 | | 3 236.00 |
242 Autres charges externes. | 130 998.00 | 136 757.00 | | 130 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 474.00 | 2 997.00 | | 3 474.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 570.00 | | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 891.00 | 44 154.00 | | 94 891.00 |
252 Charges sociales | 37 795.00 | 16 926.00 | | 37 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 945.00 | 3 995.00 | | 3 945.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4 790.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 089.00 | 401 866.00 | | 443 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 739.00 | 8 500.00 | | -2 739.00 |
280 Produits financiers | | 5 510.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 46 697.00 | 480.00 | | 46 697.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 222.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 077.00 | 178.00 | | 16 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 2 105.00 | | 4 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 430.00 | 11 985.00 | | 23 430.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 441.00 | 44 156.00 | | 50 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 985.00 | 6 285.00 | | 11 985.00 |
DL TOTAL (I) | 70 675.00 | 58 691.00 | | 70 675.00 |
DP Provisions pour risques | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193.00 | 5 366.00 | | 2 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 088.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 098.00 | 27 534.00 | | 27 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 821.00 | 74 658.00 | | 65 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 355.00 | 26 951.00 | | 31 355.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 884.00 | 147 597.00 | | 126 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 639.00 | 213 368.00 | | 204 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 884.00 | 147 597.00 | | 126 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 663.00 | | | 117 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
FA Ventes de marchandises | 399 126.00 | | 399 126.00 | 399 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 126.00 | | 399 126.00 | 399 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 468.00 | 2 661.00 | | 2 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 10 459.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 10 459.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 402.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 402.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | 10 057.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 1 127.00 | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 355.00 | 380 154.00 | | 416 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 371.00 | 373 869.00 | | 404 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 985.00 | 6 285.00 | | 11 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 570.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 339.00 | | 114.00 | 122 339.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 790.00 | 15 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 117 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 744.00 | | 114.00 | 19 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 769.00 | 3 995.00 | | 42 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 769.00 | 3 995.00 | | 42 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222.00 | | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VW T.V.A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 1 235.00 | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 294.00 | 5 842.00 | | 6 294.00 |
ST Autres comptes | 54 067.00 | 43 156.00 | | 54 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 073.00 | 82 382.00 | | 75 073.00 |
YT Sous‐traitance | 1 323.00 | 97.00 | | 1 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 2 539.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 997.00 | 3 774.00 | | 2 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 757.00 | 131 476.00 | | 136 757.00 |