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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 763.00 | 13 212.00 | 18 552.00 | 31 763.00 |
040 Immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 563.00 | 13 212.00 | 72 352.00 | 85 563.00 |
060 Stock marchandises | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
084 Disponibilités | 84 874.00 | | 84 874.00 | 84 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 746.00 | | 182 746.00 | 182 746.00 |
110 Total général Actif | 268 309.00 | 13 212.00 | 255 098.00 | 268 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 509.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 758.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 992.00 | 393 738.00 | | 530 992.00 |
230 Autres produits | 9 353.00 | 46 612.00 | | 9 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 345.00 | 440 350.00 | | 540 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 028.00 | 176 714.00 | | 269 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 039.00 | -7 971.00 | | -14 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 653.00 | 3 236.00 | | 2 653.00 |
242 Autres charges externes. | 120 551.00 | 130 998.00 | | 120 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 3 474.00 | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 626.00 | 94 891.00 | | 91 626.00 |
252 Charges sociales | 40 552.00 | 37 795.00 | | 40 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 386.00 | 3 945.00 | | 3 386.00 |
262 Autres charges | 2 632.00 | 7.00 | | 2 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 941.00 | 443 089.00 | | 518 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 404.00 | -2 739.00 | | 21 404.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46 697.00 | | |
294 Charges financières | 315.00 | 258.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | 16 077.00 | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 4 192.00 | | 3 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 404.00 | 23 430.00 | | 17 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 890.00 | | | 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 718.00 | | | 106 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |