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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589.00 | 4 552.00 | 38.00 | 4 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 394.00 | 67 857.00 | 6 537.00 | 74 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 983.00 | 72 409.00 | 246 574.00 | 318 983.00 |
BT Marchandises | 70 670.00 | | 70 670.00 | 70 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 167 455.00 | | 167 455.00 | 167 455.00 |
CF Disponibilités | 336 338.00 | | 336 338.00 | 336 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 762.00 | | 575 762.00 | 575 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 746.00 | 72 409.00 | 822 337.00 | 894 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 305 677.00 | 305 677.00 | | 305 677.00 |
DH Report à nouveau | 103 951.00 | | | 103 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 469.00 | 103 951.00 | | 76 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 038.00 | 2 658.00 | | 2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 490 134.00 | 414 285.00 | | 490 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 508.00 | 45 225.00 | | 42 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 535.00 | 94 366.00 | | 162 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 177.00 | 67 885.00 | | 52 177.00 |
EA Autres dettes | 74 723.00 | 44 960.00 | | 74 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 203.00 | 252 436.00 | | 332 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 337.00 | 666 722.00 | | 822 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 417.00 | | 118 417.00 | 118 417.00 |
FG Production vendue services | 258 451.00 | | 258 451.00 | 258 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 867.00 | | 376 867.00 | 376 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 901.00 | 40 642.00 | | 26 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 841.00 | 423 377.00 | | 377 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 372.00 | 319 425.00 | | 301 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 469.00 | 103 951.00 | | 76 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 535.00 | 162 535.00 | | 162 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 754.00 | 168 754.00 | | 168 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 203.00 | 332 203.00 | | 332 203.00 |