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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889.00 | 5 579.00 | 310.00 | 5 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 790.00 | 43 787.00 | 21 003.00 | 64 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 235.00 | 49 366.00 | 262 869.00 | 312 235.00 |
BT Marchandises | 84 916.00 | | 84 916.00 | 84 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BZ Autres créances | 182 588.00 | | 182 588.00 | 182 588.00 |
CF Disponibilités | 358 610.00 | | 358 610.00 | 358 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 853.00 | | 630 853.00 | 630 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 088.00 | 49 366.00 | 893 722.00 | 943 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 588 438.00 | 572 035.00 | | 588 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 863.00 | 156 403.00 | | 83 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | -803.00 | 1 171.00 | | -803.00 |
DL TOTAL (I) | 673 498.00 | 731 609.00 | | 673 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 559.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 217.00 | 23 794.00 | | 32 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 518.00 | 203 604.00 | | 123 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 181.00 | 122 717.00 | | 64 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 224.00 | 350 674.00 | | 220 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 722.00 | 1 082 283.00 | | 893 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 790.00 | | 143 790.00 | 143 790.00 |
FG Production vendue services | 321 479.00 | | 321 479.00 | 321 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 269.00 | | 465 269.00 | 465 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GE Autres charges | | | 23 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 709.00 | 4 435.00 | | 2 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 709.00 | 4 435.00 | | 2 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 709.00 | 4 338.00 | | 2 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 277.00 | 50 461.00 | | 30 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 149.00 | 572 828.00 | | 506 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 287.00 | 416 425.00 | | 422 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 863.00 | 156 403.00 | | 83 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 384.00 | 5 982.00 | | 43 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 384.00 | 5 982.00 | | 43 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 518.00 | 123 518.00 | | 123 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 328.00 | 187 328.00 | | 187 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 883.00 | 187 328.00 | 1 555.00 | 188 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 224.00 | 220 224.00 | | 220 224.00 |