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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889.00 | 4 059.00 | 1 830.00 | 5 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 970.00 | 53 765.00 | 31 206.00 | 84 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 860.00 | 57 824.00 | 273 036.00 | 330 860.00 |
BT Marchandises | 112 422.00 | | 112 422.00 | 112 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BZ Autres créances | 140 323.00 | | 140 323.00 | 140 323.00 |
CF Disponibilités | 481 981.00 | | 481 981.00 | 481 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 005.00 | | 740 005.00 | 740 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 864.00 | 57 824.00 | 1 013 040.00 | 1 070 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 305 677.00 | 305 677.00 | | 305 677.00 |
DH Report à nouveau | 323 136.00 | 281 728.00 | | 323 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 079.00 | 76 408.00 | | 86 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 606.00 | 7 757.00 | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 722 498.00 | 673 570.00 | | 722 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 430.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 161.00 | 29 847.00 | | 33 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 044.00 | 138 542.00 | | 167 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 775.00 | 43 735.00 | | 89 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 542.00 | 212 553.00 | | 290 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 040.00 | 886 124.00 | | 1 013 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 845.00 | | 114 845.00 | 114 845.00 |
FG Production vendue services | 328 917.00 | | 328 917.00 | 328 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 762.00 | | 443 762.00 | 443 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 151.00 | 2 498.00 | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | 2 498.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 151.00 | 2 498.00 | | 2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 592.00 | 22 832.00 | | 26 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 845.00 | 426 275.00 | | 451 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 766.00 | 349 868.00 | | 365 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 079.00 | 76 408.00 | | 86 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 171.00 | 3 383.00 | 20 730.00 | 75 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 171.00 | 3 383.00 | 20 730.00 | 75 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 044.00 | 167 044.00 | | 167 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 775.00 | 89 775.00 | | 89 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 602.00 | 145 602.00 | | 145 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 602.00 | 145 602.00 | | 145 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 542.00 | 290 542.00 | | 290 542.00 |