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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889.00 | 3 299.00 | 2 590.00 | 5 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 160.00 | 71 872.00 | 10 288.00 | 82 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 050.00 | 75 171.00 | 252 879.00 | 328 050.00 |
BT Marchandises | 76 639.00 | | 76 639.00 | 76 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BZ Autres créances | 197 269.00 | | 197 269.00 | 197 269.00 |
CF Disponibilités | 355 711.00 | | 355 711.00 | 355 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 245.00 | | 633 245.00 | 633 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 294.00 | 75 171.00 | 886 124.00 | 961 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 305 677.00 | 305 677.00 | | 305 677.00 |
DH Report à nouveau | 281 728.00 | 230 031.00 | | 281 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 408.00 | 86 697.00 | | 76 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 757.00 | 7 953.00 | | 7 757.00 |
DL TOTAL (I) | 673 570.00 | 632 358.00 | | 673 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 415.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 847.00 | 27 272.00 | | 29 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 542.00 | 223 123.00 | | 138 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 735.00 | 50 311.00 | | 43 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 553.00 | 301 121.00 | | 212 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 124.00 | 933 479.00 | | 886 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 702.00 | | 109 702.00 | 109 702.00 |
FG Production vendue services | 309 140.00 | | 309 140.00 | 309 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 843.00 | | 418 843.00 | 418 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 498.00 | 1 031.00 | | 2 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | 1 031.00 | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498.00 | 743.00 | | 2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 832.00 | 26 945.00 | | 22 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 275.00 | 438 193.00 | | 426 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 868.00 | 351 496.00 | | 349 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 408.00 | 86 697.00 | | 76 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 974.00 | 3 197.00 | | 71 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 974.00 | 3 197.00 | | 71 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 542.00 | 138 542.00 | | 138 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 896.00 | 200 896.00 | | 200 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 896.00 | 200 896.00 | | 200 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 553.00 | 212 553.00 | | 212 553.00 |