| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 520.00 | 3 273.00 | 20 247.00 | 23 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 244.00 | 29 646.00 | 32 599.00 | 62 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 264.00 | 32 919.00 | 81 345.00 | 114 264.00 |
060 Stock marchandises | 82 401.00 | | 82 401.00 | 82 401.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
072 Créances – Autres | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
084 Disponibilités | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 189.00 | | 94 189.00 | 94 189.00 |
110 Total général Actif | 208 453.00 | 32 919.00 | 175 534.00 | 208 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 962.00 | 295 986.00 | | 250 962.00 |
230 Autres produits | 338.00 | 4.00 | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 300.00 | 295 990.00 | | 251 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 498.00 | 187 564.00 | | 196 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 799.00 | 16 900.00 | | -39 799.00 |
242 Autres charges externes. | 51 965.00 | 51 188.00 | | 51 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | 2 628.00 | | 3 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 778.00 | 10 741.00 | | 24 778.00 |
252 Charges sociales | 4 585.00 | 1 110.00 | | 4 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 311.00 | 2 834.00 | | 7 311.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 326.00 | 272 965.00 | | 249 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 975.00 | 23 026.00 | | 1 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 457.00 | 1 409.00 | | 457.00 |
294 Charges financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 632.00 | 24 435.00 | | 632.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |