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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 520.00 | 7 977.00 | 15 543.00 | 23 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 244.00 | 34 709.00 | 27 535.00 | 62 244.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 324.00 | 42 686.00 | 71 638.00 | 114 324.00 |
060 Stock marchandises | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
072 Créances – Autres | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
084 Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 618.00 | | 98 618.00 | 98 618.00 |
110 Total général Actif | 212 942.00 | 42 686.00 | 170 256.00 | 212 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 886.00 | 250 962.00 | | 246 886.00 |
230 Autres produits | 680.00 | 338.00 | | 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 566.00 | 251 300.00 | | 247 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 695.00 | 196 498.00 | | 170 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 072.00 | -39 799.00 | | 37 072.00 |
242 Autres charges externes. | 51 569.00 | 53 823.00 | | 51 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 235.00 | 4 079.00 | | 6 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 468.00 | 24 778.00 | | 11 468.00 |
252 Charges sociales | 783.00 | 4 585.00 | | 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 767.00 | 7 311.00 | | 9 767.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 287 589.00 | 251 276.00 | | 287 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 023.00 | 25.00 | | -40 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 414.00 | 457.00 | | 414.00 |
294 Charges financières | 2 715.00 | 1 799.00 | | 2 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 370.00 | -1 318.00 | | -42 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |