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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 520.00 | 12 681.00 | 10 839.00 | 23 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 244.00 | 39 460.00 | 22 784.00 | 62 244.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 324.00 | 52 142.00 | 62 183.00 | 114 324.00 |
060 Stock marchandises | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
072 Créances – Autres | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
084 Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 482.00 | | 89 482.00 | 89 482.00 |
110 Total général Actif | 203 806.00 | 52 142.00 | 151 665.00 | 203 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 979.00 | 246 886.00 | | 230 979.00 |
230 Autres produits | 2 865.00 | 680.00 | | 2 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 844.00 | 247 566.00 | | 233 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 857.00 | 170 695.00 | | 170 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 872.00 | 37 072.00 | | -1 872.00 |
242 Autres charges externes. | 49 629.00 | 51 569.00 | | 49 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 6 235.00 | | 1 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 468.00 | | |
252 Charges sociales | | 783.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 455.00 | 9 767.00 | | 9 455.00 |
262 Autres charges | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 513.00 | 287 589.00 | | 231 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 331.00 | -40 023.00 | | 2 331.00 |
290 Produits exceptionnels | | 414.00 | | |
294 Charges financières | 1 175.00 | 2 715.00 | | 1 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | 46.00 | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206.00 | -42 370.00 | | 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 324.00 | | | 114 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 693.00 | | | 16 693.00 |