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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 520.00 | 17 385.00 | 6 135.00 | 23 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 244.00 | 44 108.00 | 18 136.00 | 62 244.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 324.00 | 61 493.00 | 52 831.00 | 114 324.00 |
060 Stock marchandises | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
072 Créances – Autres | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
084 Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
110 Total général Actif | 162 195.00 | 61 493.00 | 100 702.00 | 162 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 716.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 378.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 324.00 | | | 114 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 280.00 | | | 22 280.00 |