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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 464.00 | 9 143.00 | 8 321.00 | 17 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 888.00 | 16 414.00 | 65 474.00 | 81 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 996.00 | 28 652.00 | 74 344.00 | 102 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BZ Autres créances | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 307.00 | 28 652.00 | 138 654.00 | 167 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 29 238.00 | 17 064.00 | | 29 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 692.00 | 12 174.00 | | 8 692.00 |
DL TOTAL (I) | 52 230.00 | 43 538.00 | | 52 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 293.00 | 34 255.00 | | 63 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 827.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 849.00 | 31 395.00 | | 19 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 993.00 | 2 475.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 424.00 | 68 953.00 | | 86 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 654.00 | 112 491.00 | | 138 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 961.00 | 44 747.00 | | 40 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 798.00 | | 234 798.00 | 234 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 798.00 | | 234 798.00 | 234 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | 379.00 | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 833.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 833.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 4 119.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 4 119.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 250.00 | -3 286.00 | | 8 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 2 157.00 | | 1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 685.00 | 315 255.00 | | 247 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 993.00 | 303 081.00 | | 238 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 692.00 | 12 174.00 | | 8 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 600.00 | | 52 537.00 | 81 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 140.00 | 102 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 140.00 | 99 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 954.00 | | 52 537.00 | 77 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 127.00 | 11 749.00 | 29 224.00 | 46 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 032.00 | 11 749.00 | 29 224.00 | 43 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VB T. V. A. | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 177.00 | 17 714.00 | 45 463.00 | 63 177.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 703.00 | 29 153.00 | 550.00 | 29 703.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 424.00 | 40 961.00 | 45 463.00 | 86 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 299.00 | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 092.00 | 6 833.00 | | 5 092.00 |
ST Autres comptes | 41 491.00 | 55 097.00 | | 41 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 193.00 | 2 600.00 | | 8 193.00 |
YT Sous‐traitance | 84 364.00 | 118 767.00 | | 84 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 414.00 | 12 933.00 | | 4 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 557.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 910.00 | 856.00 | | 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 098.00 | 2 781.00 | | 3 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 370.00 | 17 068.00 | | 9 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 553.00 | 196 229.00 | | 143 553.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |