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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 571.00 | 12 023.00 | 11 548.00 | 23 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 888.00 | 31 748.00 | 50 140.00 | 81 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 104.00 | 46 866.00 | 62 237.00 | 109 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
BZ Autres créances | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 883.00 | | 132 883.00 | 132 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 987.00 | 46 866.00 | 195 121.00 | 241 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 37 930.00 | 29 238.00 | | 37 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 431.00 | 8 692.00 | | 25 431.00 |
DL TOTAL (I) | 77 661.00 | 52 230.00 | | 77 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 531.00 | 63 293.00 | | 45 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 466.00 | 289.00 | | 18 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 479.00 | 19 849.00 | | 47 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 753.00 | 2 993.00 | | 5 753.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 460.00 | 86 424.00 | | 117 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 121.00 | 138 654.00 | | 195 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 567.00 | 40 961.00 | | 88 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 334.00 | | 393 334.00 | 393 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 334.00 | | 393 334.00 | 393 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 2 600.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 34.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 950.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 8 250.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 1 540.00 | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 476.00 | 247 685.00 | | 393 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 046.00 | 238 993.00 | | 368 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 431.00 | 8 692.00 | | 25 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 996.00 | | 6 107.00 | 102 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 351.00 | | 6 107.00 | 99 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 652.00 | 18 214.00 | | 28 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 557.00 | 18 214.00 | | 25 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 463.00 | 16 570.00 | 28 892.00 | 45 463.00 |
VI Groupe et associés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 035.00 | 51 485.00 | 550.00 | 52 035.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 460.00 | 88 567.00 | 28 892.00 | 117 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | 342.00 | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 698.00 | 5 092.00 | | 4 698.00 |
ST Autres comptes | 63 945.00 | 41 491.00 | | 63 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 800.00 | 8 193.00 | | 8 800.00 |
YT Sous‐traitance | 137 361.00 | 84 364.00 | | 137 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 542.00 | 4 414.00 | | 4 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | 568.00 | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | 910.00 | | 1 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 476.00 | 3 098.00 | | 12 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 847.00 | 9 370.00 | | 19 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 346.00 | 143 553.00 | | 219 346.00 |