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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 696.00 | 11 125.00 | 10 571.00 | 21 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 888.00 | 46 983.00 | 34 905.00 | 81 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 229.00 | 58 203.00 | 46 026.00 | 104 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BZ Autres créances | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 532.00 | 58 203.00 | 111 329.00 | 169 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 63 361.00 | 37 930.00 | | 63 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 582.00 | 25 431.00 | | -35 582.00 |
DL TOTAL (I) | 42 079.00 | 77 661.00 | | 42 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 984.00 | 45 531.00 | | 28 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 18 466.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 595.00 | 47 479.00 | | 36 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531.00 | 5 753.00 | | 2 531.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 230.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 250.00 | 117 460.00 | | 69 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 329.00 | 195 121.00 | | 111 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 315.00 | 88 567.00 | | 56 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 950.00 | | 279 950.00 | 279 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 950.00 | | 279 950.00 | 279 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 450.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 495.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 495.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -495.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 4 575.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 601.00 | 393 476.00 | | 280 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 183.00 | 368 046.00 | | 316 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 582.00 | 25 431.00 | | -35 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 104.00 | | 3 790.00 | 109 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 666.00 | 104 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666.00 | 103 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 459.00 | | 3 790.00 | 105 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 866.00 | 19 450.00 | 8 113.00 | 46 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | 3 000.00 | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 771.00 | 19 450.00 | 5 113.00 | 43 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 892.00 | 15 958.00 | 12 934.00 | 28 892.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 411.00 | 33 861.00 | 550.00 | 34 411.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 250.00 | 56 315.00 | 12 934.00 | 69 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 280.00 | 4 698.00 | | 5 280.00 |
ST Autres comptes | 52 738.00 | 63 945.00 | | 52 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 449.00 | 8 800.00 | | 10 449.00 |
YT Sous‐traitance | 97 159.00 | 137 361.00 | | 97 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 963.00 | 4 542.00 | | 2 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | 1 817.00 | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | 1 851.00 | | 1 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 261.00 | 12 476.00 | | 6 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 377.00 | 19 847.00 | | 14 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 589.00 | 219 346.00 | | 168 589.00 |