| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 375.00 | 16 444.00 | 19 931.00 | 36 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 270.00 | 74 006.00 | 44 264.00 | 118 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 290.00 | 90 545.00 | 64 745.00 | 155 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
BZ Autres créances | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 971.00 | | 124 971.00 | 124 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 261.00 | 90 545.00 | 189 716.00 | 280 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
DH Report à nouveau | -13 367.00 | -35 582.00 | | -13 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 080.00 | 22 214.00 | | 29 080.00 |
DL TOTAL (I) | 93 373.00 | 64 293.00 | | 93 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 972.00 | 13 076.00 | | 19 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 16 472.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 576.00 | 23 459.00 | | 54 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 608.00 | 825.00 | | 18 608.00 |
EA Autres dettes | 3 028.00 | 1 308.00 | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 343.00 | 55 141.00 | | 96 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 716.00 | 119 434.00 | | 189 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 096.00 | 49 492.00 | | 86 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 578.00 | | 634 578.00 | 634 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 578.00 | | 634 578.00 | 634 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 1 180.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | 1 491.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 2 671.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -2 671.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 657.00 | 420 142.00 | | 634 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 578.00 | 397 928.00 | | 605 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 080.00 | 22 214.00 | | 29 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 496.00 | | 50 935.00 | 109 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 141.00 | 155 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 141.00 | 154 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 851.00 | | 50 935.00 | 108 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 368.00 | 19 044.00 | 4 868.00 | 76 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 273.00 | 19 044.00 | 4 868.00 | 76 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VB T. V. A. | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 765.00 | 9 518.00 | 10 247.00 | 19 765.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 402.00 | 60 852.00 | 550.00 | 61 402.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 343.00 | 86 096.00 | 10 247.00 | 96 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 23.00 | | 2 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 837.00 | 4 953.00 | | 5 837.00 |
ST Autres comptes | 106 750.00 | 40 598.00 | | 106 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 537.00 | 9 422.00 | | 10 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
YT Sous‐traitance | 317 149.00 | 205 615.00 | | 317 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 951.00 | 207.00 | | 14 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | 1 744.00 | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 043.00 | 1 767.00 | | 4 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 013.00 | 2 919.00 | | 10 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 012.00 | 23 648.00 | | 25 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 224.00 | 260 796.00 | | 455 224.00 |