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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 465.00 | 15 165.00 | 299.00 | 15 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 709.00 | 103 823.00 | 50 886.00 | 154 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 428.00 | 118 988.00 | 60 439.00 | 179 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 959.00 | | 182 959.00 | 182 959.00 |
BZ Autres créances | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
CF Disponibilités | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 710.00 | | 237 710.00 | 237 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 138.00 | 118 988.00 | 298 150.00 | 417 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 815.00 | | | -38 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
DL TOTAL (I) | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 440.00 | | | 176 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 066.00 | | | 228 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 150.00 | | | 298 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 066.00 | | | 228 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 848.00 | | 857 848.00 | 857 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 848.00 | | 857 848.00 | 857 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 205.00 | | | 874 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 855.00 | | | 858 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 240.00 | | 25 029.00 | 172 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 841.00 | 179 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 841.00 | 170 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 986.00 | | 25 029.00 | 162 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 769.00 | 18 060.00 | 17 841.00 | 118 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 769.00 | 18 060.00 | 17 841.00 | 118 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 610.00 | 102 610.00 | | 102 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
UX Autres créances clients | 182 959.00 | | | 182 959.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VI Groupe et associés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826.00 | | | 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 947.00 | 230 693.00 | 9 254.00 | 239 947.00 |
VW T.V.A. | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 066.00 | 228 066.00 | | 228 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
ST Autres comptes | 290 477.00 | | | 290 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 145.00 | | | 170 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 292.00 | | | 411 292.00 |