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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 265.00 | 29 515.00 | 7 750.00 | 37 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 040.00 | 158 581.00 | 9 460.00 | 168 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 759.00 | 188 095.00 | 27 664.00 | 215 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 564.00 | | 148 564.00 | 148 564.00 |
BZ Autres créances | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
CF Disponibilités | 96 699.00 | | 96 699.00 | 96 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 153.00 | | 314 153.00 | 314 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 912.00 | 188 095.00 | 341 817.00 | 529 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 354.00 | -151 975.00 | | -134 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 926.00 | 17 621.00 | | 92 926.00 |
DL TOTAL (I) | 52 122.00 | -40 804.00 | | 52 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 2 451.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 538.00 | 78 779.00 | | 47 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 147.00 | 279 597.00 | | 241 147.00 |
EA Autres dettes | | 26 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 695.00 | 387 314.00 | | 289 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 817.00 | 346 510.00 | | 341 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 695.00 | 387 314.00 | | 289 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 659.00 | | 6 100.00 | 209 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 205.00 | | 6 100.00 | 199 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 500.00 | 7 596.00 | | 180 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 500.00 | 7 596.00 | | 180 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 148 564.00 | 148 564.00 | | 148 564.00 |
VB T. V. A. | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 908.00 | 227 908.00 | | 227 908.00 |
VW T.V.A. | 132 169.00 | 132 169.00 | | 132 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 695.00 | 289 695.00 | | 289 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -50.00 | 9 132.00 | | -50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 529.00 | 24 856.00 | | 23 529.00 |
ST Autres comptes | 361 206.00 | 352 693.00 | | 361 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 073.00 | 91 543.00 | | 46 073.00 |
YT Sous‐traitance | 26 468.00 | 4 489.00 | | 26 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 501.00 | 5 374.00 | | 5 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 451.00 | 14 506.00 | | 5 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 525.00 | 168 390.00 | | 178 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 918.00 | 76 168.00 | | 75 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 276.00 | 473 582.00 | | 457 276.00 |