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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 065.00 | 20 751.00 | 7 314.00 | 28 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 642.00 | 133 541.00 | 24 102.00 | 157 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 961.00 | 154 292.00 | 40 670.00 | 194 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 025.00 | | 176 025.00 | 176 025.00 |
BZ Autres créances | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
CF Disponibilités | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 051.00 | | 339 051.00 | 339 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 012.00 | 154 292.00 | 379 720.00 | 534 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 537.00 | | | -14 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 577.00 | | | -32 577.00 |
DL TOTAL (I) | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 791.00 | | | 98 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
EA Autres dettes | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 285.00 | | | 333 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 720.00 | | | 379 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 285.00 | | | 333 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 361.00 | | 4 600.00 | 190 361.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 107.00 | | 4 600.00 | 181 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 001.00 | 17 291.00 | | 137 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 001.00 | 17 291.00 | | 137 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
UX Autres créances clients | 176 025.00 | 176 025.00 | | 176 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 099.00 | 287 099.00 | | 287 099.00 |
VW T.V.A. | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 285.00 | 333 285.00 | | 333 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
ST Autres comptes | 325 738.00 | | | 325 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
YT Sous‐traitance | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 320.00 | | | 457 320.00 |