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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 665.00 | 24 810.00 | 7 855.00 | 32 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 642.00 | 146 464.00 | 11 178.00 | 157 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 761.00 | 171 274.00 | 29 487.00 | 200 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 438.00 | | 191 438.00 | 191 438.00 |
BZ Autres créances | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
CF Disponibilités | 95 536.00 | | 95 536.00 | 95 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 484.00 | | 402 484.00 | 402 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 246.00 | 171 274.00 | 431 972.00 | 603 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 114.00 | -14 537.00 | | -47 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 861.00 | -32 577.00 | | -104 861.00 |
DL TOTAL (I) | -58 425.00 | 46 436.00 | | -58 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 433.00 | 43 205.00 | | 16 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 63.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 711.00 | 98 791.00 | | 173 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 652.00 | 129 283.00 | | 256 652.00 |
EA Autres dettes | 43 332.00 | 61 944.00 | | 43 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 396.00 | 333 285.00 | | 490 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 972.00 | 379 720.00 | | 431 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 396.00 | 333 285.00 | | 490 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 433.00 | 43 205.00 | | 16 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 707.00 | | 4 600.00 | 185 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | | 1 200.00 | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 296.00 | 16 978.00 | | 154 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 296.00 | 16 978.00 | | 154 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 711.00 | 173 711.00 | | 173 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 561.00 | 94 561.00 | | 94 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 191 438.00 | 191 438.00 | | 191 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 402.00 | 317 402.00 | | 317 402.00 |
VW T.V.A. | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 396.00 | 490 396.00 | | 490 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 336.00 | 11 163.00 | | 11 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 881.00 | 29 590.00 | | 22 881.00 |
ST Autres comptes | 433 617.00 | 325 738.00 | | 433 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 845.00 | 103 474.00 | | 99 845.00 |
YT Sous‐traitance | 2 426.00 | -1 482.00 | | 2 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | 5 308.00 | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 396.00 | 16 471.00 | | 12 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 681.00 | 170 443.00 | | 168 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 886.00 | 73 268.00 | | 89 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 768.00 | 457 320.00 | | 558 768.00 |