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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 574.00 | 2 546.00 | 3 028.00 | 5 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 394.00 | 2 546.00 | 54 848.00 | 57 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
060 Stock marchandises | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
072 Créances – Autres | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
084 Disponibilités | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
110 Total général Actif | 107 964.00 | 2 546.00 | 105 419.00 | 107 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 587.00 | 11 395.00 | | 65 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 375.00 | 84 435.00 | | 81 375.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 963.00 | 95 830.00 | | 146 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 292.00 | 18 465.00 | | 53 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 727.00 | -10 729.00 | | -15 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 797.00 | 8 100.00 | | 9 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 866.00 | 1 274.00 | | -1 866.00 |
242 Autres charges externes. | 32 484.00 | 23 938.00 | | 32 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | 2 909.00 | | 2 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 438.00 | 31 502.00 | | 29 438.00 |
252 Charges sociales | 7 476.00 | 5 747.00 | | 7 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 339.00 | 39.00 | | 339.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 961.00 | 81 245.00 | | 117 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 002.00 | 14 585.00 | | 29 002.00 |
294 Charges financières | 2 678.00 | 3 005.00 | | 2 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 186.00 | 1 678.00 | | 2 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -866.00 | | | -866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 004.00 | 9 901.00 | | 25 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 452.00 | | | 12 452.00 |