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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 328.00 | 13 071.00 | 30 258.00 | 43 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 148.00 | 13 071.00 | 82 078.00 | 95 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
060 Stock marchandises | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
072 Créances – Autres | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
084 Disponibilités | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
110 Total général Actif | 194 205.00 | 13 071.00 | 181 135.00 | 194 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 719.00 | 139 011.00 | | 107 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 875.00 | 65 344.00 | | 62 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
230 Autres produits | 7 941.00 | 1 006.00 | | 7 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 535.00 | 205 361.00 | | 195 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 961.00 | 89 009.00 | | 76 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 530.00 | -8 961.00 | | 8 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 836.00 | 9 947.00 | | 8 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -778.00 | -619.00 | | -778.00 |
242 Autres charges externes. | 43 113.00 | 45 422.00 | | 43 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 142.00 | 2 630.00 | | 6 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 025.00 | 34 640.00 | | 43 025.00 |
252 Charges sociales | 10 330.00 | 9 660.00 | | 10 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 834.00 | 3 389.00 | | 4 834.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 994.00 | 185 136.00 | | 200 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 459.00 | 20 225.00 | | -5 459.00 |
294 Charges financières | 2 309.00 | 2 883.00 | | 2 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | 1 989.00 | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 430.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 301.00 | 12 923.00 | | -8 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 930.00 | | | 88 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |