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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 956.00 | 18 453.00 | 28 502.00 | 46 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 776.00 | 18 453.00 | 80 322.00 | 98 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
060 Stock marchandises | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
072 Créances – Autres | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
084 Disponibilités | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
110 Total général Actif | 168 935.00 | 18 453.00 | 150 482.00 | 168 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 720.00 | 107 719.00 | | 139 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 088.00 | 62 875.00 | | 72 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 17 000.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 14 502.00 | 7 941.00 | | 14 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 810.00 | 195 535.00 | | 228 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 274.00 | 76 961.00 | | 107 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 994.00 | 8 530.00 | | 3 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 730.00 | 8 836.00 | | 9 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 431.00 | -778.00 | | -2 431.00 |
242 Autres charges externes. | 45 244.00 | 43 113.00 | | 45 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | 6 142.00 | | 5 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 392.00 | 43 025.00 | | 67 392.00 |
252 Charges sociales | 11 064.00 | 10 330.00 | | 11 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 383.00 | 4 834.00 | | 5 383.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 182.00 | 200 994.00 | | 253 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 372.00 | -5 459.00 | | -24 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 870.00 | | | 870.00 |
294 Charges financières | 2 203.00 | 2 309.00 | | 2 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 598.00 | 534.00 | | 2 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 302.00 | -8 301.00 | | -28 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |