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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 110.00 | 8 237.00 | 28 873.00 | 37 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 930.00 | 8 237.00 | 80 693.00 | 88 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
060 Stock marchandises | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
072 Créances – Autres | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
084 Disponibilités | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 826.00 | | 89 826.00 | 89 826.00 |
110 Total général Actif | 178 755.00 | 8 237.00 | 170 518.00 | 178 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 011.00 | 122 476.00 | | 139 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 344.00 | 71 424.00 | | 65 344.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | 149.00 | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 361.00 | 194 048.00 | | 205 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 009.00 | 75 267.00 | | 89 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 961.00 | -4 558.00 | | -8 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 947.00 | 9 350.00 | | 9 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -619.00 | -360.00 | | -619.00 |
242 Autres charges externes. | 45 422.00 | 31 877.00 | | 45 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | 4 440.00 | | 2 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 640.00 | 27 978.00 | | 34 640.00 |
252 Charges sociales | 9 660.00 | 9 614.00 | | 9 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 389.00 | 1 621.00 | | 3 389.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 28.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 136.00 | 155 257.00 | | 185 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 225.00 | 38 792.00 | | 20 225.00 |
294 Charges financières | 2 883.00 | 3 109.00 | | 2 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 989.00 | 2 096.00 | | 1 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 1 135.00 | | 2 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 923.00 | 32 451.00 | | 12 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 612.00 | | | 612.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |