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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 049.00 | 62 150.00 | 49 899.00 | 112 049.00 |
040 Immobilisations financières | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 681.00 | 81 790.00 | 67 891.00 | 149 681.00 |
060 Stock marchandises | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 373.00 | 262.00 | 24 111.00 | 24 373.00 |
072 Créances – Autres | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
084 Disponibilités | 246 514.00 | | 246 514.00 | 246 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 020.00 | 262.00 | 304 758.00 | 305 020.00 |
110 Total général Actif | 454 700.00 | 82 051.00 | 372 649.00 | 454 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 989.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 717.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 392.00 | | | 129 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 307.00 | | | 307.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 088.00 | | | 144 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |